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在均值方差投资组合理论中,将资产组合的()作为一种度量风险的

多选题匿名用户 2021-04-18 0

问题: 在均值方差投资组合理论中,将资产组合的()作为一种度量风险的方法。

A: 方差

B:标准差

C:期望

D:都不是

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你可能感兴趣的题目: 下列关于证券投资基金特点的叙述,正确的是()。 0; 保险资金直接或者间接投资股权,该股权所指向的企业,应当符合下 0; 目前我国所有债券市场都能进行的债券交易方式是()。 0; 保险资金投资不动产必须遵守专地专用原则,不得变相炒地卖地,不 0; VaR或称“在险值”,是指在某一特定的持有期内,在给定的置信 0; 保险公司不得运用借贷、发债、回购、拆借等方式筹措的资金投资企 0; 证券评级机构在债券评级过程中主要根据以下因素进行评级()。 0; 开放式基金的基金单位数目在基金设立时就已确定,在基金存续期内 0; 当损失是相互独立(不相关)时,通过风险集合可以降低风险。 0; 债券的特征主要包括()。 0

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